2월 24일 관심테마 & 이슈종목, 시장 전망
채GPT 이슈가 글로벌 산업을 견인하고 있습니다. AI 대화방 뉴스가 식을 줄 모르고 확장되어 엔비디아 주가를 50% 이상 상승시켰습니다. 결국 반도체 시장을 견인하며 우리나라 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 단 오늘 밤 발표 예정인 미국 PCE 지표가 중요한 변수가 될 수 있을 것 같습니다.
2월 24일 관심테마 & 이슈종목, 시장 전망
2월 23일 미국 증시
- DOW: 33,153.91p (+108.82p, +0.33%)
- S&P500: 4,012.32p (+21.27p, +0.53%)
- NASDAQ: 11,590.40p (+83.33p, +0.72%)
- 러셀2000: 1,908.09p (+13.42p, +0.71%)
미 증시는 엔비디아(+14.02%)의 긍정적인 실적 발표에 힘입어 상승 출발했으나, 소매업종 중심으로 부진한 실적 발표하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 장 초반 달러화가 강세로 전환하자 강세를 보이던 대형 기술주가 하락 전환한 점도 부담. 다만, 이날 발표된 견조한 경제지표 등을 감안 경기에 대한 자신감은 하락을 제한했으며, JP모건의 다이먼 CEO가 미국 경제가 긍정적이라고 주장한 점도 영향.
더불어 금리가 하락하고 달러화가 약세로 전환하자 재차 매수세 유입되며 상승 전환
2월 23일 한국 관련 ETF
- MSCI 한국지수 ETF: $60.52 (+1.00, +1.68%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.18 (+0.24, +0.49%)
- Eurex kospi 200: 320.00p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,296.70원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,988.81 (+96.42, +3.33%)
엔비디아가 견인한 반도체, 소프트웨어, AI 관련주들의 약진 뿐만 아니라 중국 경기 회복 및 재고 조정 국면 마무리 기대감 등으로 자동차, 화장품, 항공 등 경기에 민감한 업종 역시 강한 반등세를 보임.
2022년 성장률을 크게 미달했던 중국은 올해 목표 경제성장률을 5% 이상으로 제시할 가능성이 높기 때문에 3월 4일 양회까지는 중국 소비 관련주 모멘텀 지속될 수 있을 것으로 판단.
‘로봇 규제 혁신 로드맵 2.0’을 3월 중 발표할 것이라고 보도.
향후 공개되는 정책 타임라인에 따라 관련주 모멘텀이 계속 이어질 수 있을지 여부에 주목할 필요가 있고, 이번 년도에 자금이 크게 집행되는 분야인 컨텐츠, 자율주행, UAM 등에도 관심을 가질 필요.
2월 24일 매크로 데일리 세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 3.3% 오르며 상승을 견인했습니다.
(2) 대통령실이 작년과 비슷한 올해 수출목표를 제시했습니다.
(3) 지난주 미 하이일드펀드서 사상 세번째로 많은 자금이 유출됐습니다.
2월 24일 관심테마 & 이슈종목
1. EUV펠리클
- 전일 전자신문 보도에 따르면 삼성전자가 이르면 EUV 노광공정에 펠리클을 도입할 전망이라고 언급
- 기존에는 차기 EUV 장비부터 도입할 계획이었는데 투과율이 개선되면서 기존공정에도 적용하기로 결정
- 관련주 : 에프에스티
2. 알뜰폰 사업자
- 공정위는 알뜰폰 사업자가 이동통신3사의 독과점을 견제할 수 있도록 신규 진입을 허용하고 중소 알뜰폰 사업자의 사업기반을 강화할 것이라고 발표
- 이같은 조치는 윤대통령의 과점 산업의 경쟁유도로 소비자가 피해보는 일이 없도록 하라는 지시를 내린 결과물
- 관련주 : 아이즈비전, 세종텔레콤
3. 수소 관련주
- 정부는 올해 수소차 1만 7천대를 보급하고 충전기는 91기 구축할 계획
- 또한 수소생산기지 6개, 액화플랜트 3개를 준공하여 안정적인 수소 인프라를 마련할 예정
- 관련주 : 두산퓨얼셀, 비나텍, 에스퓨얼셀, 부산주공
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