나노씨엠에스 주가, 매출 확인하기 전에는 신뢰가...

매출액 40억 영업이익은 적자입니다. 이 회사의 시가총액(밸류)은 얼마를 줘야 할까요. 이때 회사의 성장성이 가장 중요합니다. 시장이 크고, 성장성이 높은 산업에서 경쟁력이 높아야 하는데 나노씨엠에스 업종이 높은 성장성과 경쟁력을 갖춘 곳인지 확인해 보겠습니다. 

 

나노씨엠에스 매출 확인이 우선!!

나노씨엠에스 차트 분석

2021년 9월 시장에서 가장 핫한 종목이었습니다. 솔직히 기억에는 없습니다. 원자외선 램프로 코로나19 바이러스를 모두 죽인다는 뉴스로 주가를 올린 듯합니다. 테슬라에 납품하는 시스템 반도체 업체에 나노 재료 공급 뉴스도 겹쳤습니다. 

이유 불문하고 IPO와 함께 10배 상승하는 모습을 보이면 상장 전에 투자하신 분들은 모두 부자되셨을 겁니다. 축하드립니다. 

 

주봉 차트

 

나노씨엠에스의 매출과 영업이익

2018년부터 2021년까지 매출액은 40여 억 원 수준입니다. 영업이익은 적자입니다. 정상적인 상장 조건으로는 상장할 수 없는 회사로 소부장 기술특례로 상장하였습니다. 특례상장하는 이유가 상장으로 확보한 자금으로 소부장 기술개발에 매진할 것을 요구했을 텐데 주가만 올린 것 같습니다.

 

기술특례 상장한 기술력

나노씨엠에스의 특별한 기술력은 한국조폐공사에 납품하는 보안 안료입니다. 회사의 매출 대부분은 한국조폐공사에서 나오고 있습니다. 신제품으로 출시한 것이 바이러스 사멸 램프입니다. 2021년 주가를 뛰운 기술력인데 실제 출시한 이후에는 주가 반응이 없습니다. 

나노씨엠에스, AIR FAIR 2022서 플라즈마 원자외선 램프 ‘Plasma Guard’ 선보여... “인체 무해성 입증한 222nm 파장 활용!”

나노씨엠에스, AIR FAIR 2022서 플라즈마 원자외선 램프 ‘Plasma Guard’ 선보여... “인체 무해성 입증

 

KC 전자파 인증을 받았으며 글로리 케미칼에 납품하면서 본격 매출 발생하고 있습니다. 미국 원자외선 모듈 회사와도 수출 계약이 성사되는 등 본격 판매에 돌입한 상태입니다. 미국의 안전성 검사와 판매 인증까지 마친 상태로 기대감이 높은 상태입니다. 결국 매출 규모입니다. 당장은 글로리케미칼 계약 22억과 미국 업체 5억 수준입니다. 시제품 수준으로 인식하고 앞으로 수주 공시 확인이 필요해 보입니다. 

 

시가총액 1,000억이니 매출액이 최소 400억 이상은 나와야 할 것 같은데 조폐공사와 바이러스 사멸 램프 수주 금액만으로는 밸류를 언급하기 미망한 수준입니다. 

 

차기 성장 동력

SiC 전력 반도체 시장 진출입니다. 대만의 SiC 기판 제조사에 공급계약을 맺은 것으로 알려졌습니다. SiC 반도체는 기존 실리콘 반도체 대비 고온과 고전압에도 높은 전력변화율을 유지하는 특성이 있어 전기차에 적용되어 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 

소재 공급은 전체 제품 가격에서 큰 비중을 차지하지 않을 것으로 보여 계약 금액과 이익을 확인할 필요가 있어 보입니다. 

 

나노씨엠에스 주가 전망

전체적으로는 매출과 이익 밸류는 바이오 기업에 준하는 수준인데 하는 일은 제조업이라는 점에서 과대 평가 받고 있는 것이 아닌가 판단합니다. 바이러스 사멸 램프, SiC 소재 납품 현황과 매출, 현금 창출 능력 등 제조업에 준하는 기준 숫자를 확인할 수 있을 때 전망이 가능할 것으로 봅니다. 상장 초기에 주가를 10배 뛰운 것이 가장 맘에 걸린다고 할 수 있겠습니다.