오늘의 코스피 지수 _ 다시 지지라인까지 하락, 지지 여부 확인

코스피지수가 하락하면서 지지라인에 근접하였습니다. 오늘의 코스피 지수 지지라인을 하회하면 지수 급락 가능성이 높습니다. 지지라인을 하회할 것인지 지지라인을 지키고 반등할 것인지 검토해 보았습니다. 미국지수와 삼성전자 주가 중심으로 확인해 보겠습니다.

 

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S&P 500 지수 차트

지난주 FOMC 파월 의장의 비둘기파적인 연설이 주가를 안정시켰습니다. 지금까지 FOMC 위원들의 발언은 모두 매파적인 발언 일변도였기 때문에 약간의 변화에도 시장은 환호를 했습니다. 

지수 차트를 보면 10월 19일 이전에는 시장 반등 시도하면 매파적 지표와 FED의 매파적 스탠스로 지수를 하락시켰다면 10월 19일 이후로는 시장에서 과도한 하락에 대한 반발 매수세가 유입되고 FED의 매파적 스탠스가 지수를 하락시키면 시장이 지지하는 모습을 보였습니다. 

지난주는 FED에서도 비둘기파적인 발언이 나오면서 시장은 환호했습니다. 

 

S&P500 일봉차트

 

시장의 환호성은 하루 짜리였습니다. 금요일 고용지표에서 예상보다 양호한 고용자수가 발표되었습니다. 20만 명 신규 고용될 것으로 예상했는데 26만 명 고용되었습니다. 이는 비둘기파 적인 스탠스를 유지할 수 없는 수치로 받아들이고 있습니다. 금리 인상 속도를 줄이는 것이 합리적이라는 데는 모두 공감하고 있지만 속도조절을 정당화시키는 지표가 부족한 상황입니다. 금리를 더 올려야 한다는 지표가 발표된 것이죠. 

 

다른 포스터에서 자주 언급했지만 고용지표는 후행지표이기에 고용지표를 기준으로 삼아서는 안되지만 고용과 임금이 유지 되는 한 인플레이션 우려가 완전히 해소되었다고 할 수도 없습니다. 디레마인 듯합니다. 

 

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지난 금요일 고용지표가 예상 보다 좋았기에 지수는 하락 출발하였지만 양봉을 만들며 끝났습니다. 고용지표가 예상보다 좋았지만 빅테크에서 대량 해고가 진행되고 있어 불안한 고용의 증가로 파악이 되면서 양봉을 만들었습니다. 

빅테크 정규직 고용은 줄고 임시직 레저&접대 부문이 고용 증가가 전체 고용지표를 호전시켰다는 점이 부각되었습니다. S&P 500 지수의 양봉이 오늘의 코스피 지수 반등으로 이어질 것으로 예상해 봅니다.

 

S&P 500 VIX 지수

VIX 지수는 30 이상에서 시장이 불안해하며 공포에 따른 매도로 하락 가능성이 높고 25 이상이면 불안감 고조되는 수치입니다. 25 이하는 시장이 안정적이라고 보는데 지난 금요일 VIX 지수 21 수준으로 안정을 찾아가고 있습니다. 

 

S&P 500 VIX 지수

 

S&P 500 지수와 VIX 지수를 참고할 때 아직은 시장은 상승 추세를 유지하고 있다고 판단합니다. 환율과 달러인덱스 그리고 미국 10년 국채 수익률 등 전체적으로 시장을 불안해하는 방향으로 흐르고 있지는 않습니다. 시장의 안정과 산타 랠리에 대한 기대감이 아직은 남아 있습니다. 

 

코스피지수 차트

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지난 11월 24일 오늘의 코스피 지수 지지라인 근처까지 하락 후 반등했을 때 추세 상승을 위해서는 거래량이 부족하다는 글을 남겼습니다. 이후 흐름을 다시 살펴보겠습니다. 

 

코스피 지수 반등 거래량이 부족하다

 

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24일 이후 추세 상승하지 못하고 20일 하단 지지라인까지 하락 후 반등을 보인 바 있습니다. 반등 후 미국 FED 파월 의장의 비둘기파적 발언으로 추세 상승을 기대했지만 기대와 반대 방향으로 연속 음봉을 만들었습니다. 

이제 다시 20일 하단 지지라인 지지 여부를 테스트하는 시간이 돌아왔습니다. 

 

다음 주 지지 테스트를 시도하겠지만 미국의 시장 상황은 그리 나쁘지 않은 상황입니다. 기대해 보시죠.

 

코스피지수 일봉차트

 

만약 20일 하단선을 하회하면 재 돌파 여부를 확인 후 재돌파를 못한다면 시장 하락을 대비해야 합니다. 계속 불안한 베어마켓 랠리 구간입니다. 우리나라 증시 방향은 기승전삼성전자라고 했으니 삼성전자 차트를 살펴보겠습니다 

 

삼성전자 주가 일봉 차트

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역시 전자 주가차트와 오늘의 코스피 지수 차트 거의 같은 흐름을 보이고 있습니다. 삼성전자 역시 직전 고점 돌파하지 못하고 하락하였으며 20일 이평선 지지라인을 일시적으로 하회하는 모습을 보이고 있습니다. 추세 하락으로 보지는 않지만 강력한 상승 가능성은 낮아 보입니다. 

120일 이평선이 횡보하며 하락 각도를 상당히 줄였습니다. 그리고 60일 이평선이 올라오면서 머지않아 60일 120일 골든크로스사 가능성을 높이고 있습니다. 삼성전자 주가 추가 하락하더라도 120일선 지지를 받는다면 오르락내리락하며 추세 상승을 유지하고 있다고 볼 수 있겠습니다. 

 

삼성전자 일봉 차트

 

코스피 지수도 지지라인에서 지지 여부를 테스트하고 있고, 삼성저자 역시 120일선 지지 테스트를 할 것 같습니다. 미국과 환율, 달러 인덱스 등 전체적으로 시장을 불안하게 하는 지표가 없기 때문에 충분히 지지를 받을 것으로 예상합니다. 

 

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마지막까지 확인해야 할 것은 외국인의 순매수 추이입니다. 지난 금요일 외국인 수매도가 많았습니다. 외국인 순매수 차트가 급격히 꺾인 것을 볼 수 있는데 이 부분이 일시적으로 끝나야 120일 지지가 가능할 것으로 봅니다. 

외국인 순매수 역시 환율, 미국의 여러 지표로 봤을 때 추세적인 순매도는 아닐 것으로 전망해 봅니다. 

 

미국과 삼성전자 주가 움직임으로 오늘의 코스피 지수 전망

미국의 S&P 500 지수, VIX 지수, 달러 인덱스 등을 고려했을 때  심각한 위험에 노출된 상황은 아닌 것으로 판단합니다. 또 기승전삼성전자라고 했을 때 삼성전자 주가 하락 반전하지 않는 한 코스피 지수 역시 지지라인 지킬 수 있을 것이라 보고 있습니다. 

현재 시장에서는 중국의 코로나 봉쇄 안화, 러-우 전쟁 휴전 등과 같은 긍정적인 뉴스와 미국의 금리 추가 인상 가능성에 대한 우려 그리고 내년 소비 감소 가능성과 경제 지표 하락에 따른 경기 침체 가능성에 대한 우려가 상존하고 있습니다. 

장기 추세 상승을 기대하기는 어렵지만 개별 이슈에 따른 지수 상승이 가능한 구간이라 판단하고 개별주 단기 매매 위주로 접근해야 할 득 합니다. 

 

 

PS.

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• 시장의 파도에 올라타라, 시장의 흐름이 상승인지 하락인지 알아봤습니다. 

- 앞으로의 시장 전망 : 여기 

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