일목균형표 - 단 하나만 선택하라면 일목이죠!

기본적 분석과 기술적 분석으로 미래 주가를 예측 상승할 종목을 매수합니다. 만약 다른 투자자보다 정확하게 미래를 예측할 수 있으면 부자가 될 수 있습니다. 기술적 분석 도구 중 단 하나만 선택해야 한다면 일목균형표 추천합니다. 

 

시장을 읽는 방법

기술적 분석 도구는 모두 과거의 자료를 바탕으로 분석하고 있습니다. 거래 가격, 거래량, 거래시간을 기초로 보조지표가 만들어지는데 일목균형표는 과거 지표를 활용했지만 기술적 분석 도구 중 유일하게 미래 영역에 그래프를 작성하여 미래를 예측하려고 노력하였습니다. 기술적 지표 중 단 하나만 선택해야 한다면 균형표라고 하는데 그 이유를 알아보겠습니다.

 

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1. 일목균형표의 특징

주가는 매수세(수요)와 메도세(공급)의 합의점(균형점)입니다. 주가는 이 균형이 무너지는 쪽으로 움직입니다. 주식투자를 잘하려면 균형점의 움직임(시세 흐름)을 파악해야 하는데 일목균형표는 그 균형점의 흐름을 한눈에 볼 수 있는 지표입니다. 

 

2. 일목균형표의 구성

• 전환선 : (9일간의 최고가 + 9일간의 최저가) / 2 
• 기준선 : (26일간의 최고가 + 26일간의 최저가) / 2
• 후행스팬 : 오늘 종가를 26일 뒤에 기입
• 선행스팬 1 : (전환선 + 기준선) / 2  ==> 본 수치를 26일 앞에 기록
• 선행스팬 2 : (52일간의 최고가 + 52일 최저가) / 2  ==> 본 수치를 26일 앞에 기록
• 구름대 : 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이 색칠한 면적
  
  

일목균형표

 

3. 기준선 작성과 의미 

기준선 작성 방법은 26일 동안의 최고가와 최저가를 찾아 더한 다음 나누기 2 하여 구합니다. 왜 26일의 최고가 최저가를 기준으로 했는지 궁금할 수 있지만 개발자의 매우 심오한 철학적 통찰에 의한 선택이라 답은 할 수 없습니다. 

 

• 기준선 : (26일간의 최고가 + 26일간의 최저가) / 2

 

기준선이 균형점입니다. 주가가 균형점 위로 돌파하면 매수세의 우위이고, 기준선 위에 있으면 상승 추세입니다. 주가 눌림목이 나와도 기준선이 저항선 역할을 하게 됩니다. 반대로 주가가 기준선 아래로 하회하게 되면 가격의 균형점이 하락으로 전환하는 것입니다. 주가가 기준선 아래에 있다는 것은 하락 추세이며, 기준선이 저항선으로 작용하게 됩니다.

  

기준선

 

1. 기준선의 방향이 시세의 방향입니다. 
2. 기준선이 지지선, 저항선 역할을 합니다. 
3. 주가가 기준선 돌파하면 상승 전환
4. 주가가 기준선 하회하면 하락 전환
5. 주가가 기준선 아래에 있으면 하락 추세 
6. 주가가 기준선 위에 있으면 상승 추세로 판답니다. 

매수 매도 타이밍 :

1. 주가가 기준선 돌파할 때

2. 기준선이 한 단계 상승할 때

반대의 경우는 매도 타이밍을 인식합니다.  

 

기준선이 한단계 오르지 못하면서 주가만 상승하는 경우 추가 상승 여력이 부족하다고 판단합니다. 

 

4. 전환선 작성과 의미 

전환선은 지난 9일간의 최고가와 최저가를 더한 후 2로 나누어 구합니다.  9일을 선택한 이유 역시 철학적 사고의 결과이므로 바꿀 수 없습니다. 전환선은 기준선 보단 짧은 기간을 두었으므로 단기 이평선과 같은 지지선, 저항선 역할을 합니다.

 

• 전환선 : (9일간의 최고가 + 9일간의 최저가) / 2 
  
  

전환선

 

주가, 전환선, 기준선 순으로 정배열 상태로 상승 추세를 유지하고 있다면 주가 가격 조정이 있을 경우 전환선이 1차 지지선 역할을 합니다. 이 즈음이 눌림목 매수 시점이 될 수 있습니다. 

결국 기준선과 전환선을 조합하여 판단하면 시세 판단이 쉽습니다. 

주가, 전환선, 기준선 순으로 있으면 정배열이며 상승 추세입니다. 반대로 기준순, 전환선, 주가 순이면 역배열입니다. 

 

전환선이 기준선 상향 돌파할 때 = 매수 시점
전환선이 기준선 하향 돌파할 대 = 매도 시점

 

기준선 상승 추세 유지한 상태에서 주가가 전환선 하회하는 경우 기준선이 지지선 역할을 하게 됩니다. 이때를 눌림목으로 보고 매수하는 전략도 유효합니다. 

 

5. 후행스팬 작성과 의미 

후행스팬은 오늘 종가를 26일 뒤에 그린 것입니다. 일목균형표 최초 개발자는 후행스팬이 제일 중요하다고 말하고 있습니다. 오늘 시세를 26일 전 차트에 기록하지만 미래를 예측하는 지표가 된 것입니다. 특히 추세 판단 특히 하락 붕괴 판단에 중요한 역할을 합니다. 

26일 전의 주가와 현재 주가를 비교하여 후행스팬이 26일 전 주가보다 낮은 상태는 하락 추세이며 후행스팬이 26일 전 주가보다 높은 상태는 상승 추세입니다. 후행스팬이 26일 전 주가를 하회하는 경우 하락 반전하는 경우로 주가 급락에 의한 후행스팬의 하락은 추세 하락의 시작 가능성이 높습니다.

 

• 후행스팬 : 오늘 종가를 26일 뒤에 기입
  
  

후행스팬

 

후행스팬이 주가 차트를 상향 돌파하는 시점은 상승추세 진입이고 매수 시점, 후행스팬이 주가 차트 하회하는 경우는 하락추세 진입이고 매도 시점입니다. 주가 차트가 후생 스팬의 지지선, 저항선의 역할을 하게 됩니다. 

 

6. 선행스팬과 구름대 작성과 의미 

선행스팬의 작성도 아래와 같은 조건으로 작성합니다. 구름대는 스팬 1과 스팬 2 사이를 색칠한 것입니다. 선행스팬까지 작성되면서 일목균형표가 완성되었습니다. 선행스팬을 작성하 전까지 매수, 매도 시점이 여러 개 나왔으며 지지선, 저항선도 여러개 나왔습니다. 기술적 분석에서 하나의 지표에서 이렇게 많은 매수, 매도 시점과 지지, 저항을 알려주는 지표는 없습니다. 단 하난의 지표를 선택해야 한다면 일목균형표라고 하는 이유입니다.

 

• 선행스팬 1 : (전환선 + 기준선) / 2  ==> 본 수치를 26일 앞에 기록
• 선행스팬 2 : (52일간의 최고가 + 52일 최저가) / 2  ==> 본 수치를 26일 앞에 기록
• 구름대 : 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이 색칠한 면적

 

선행스팬과 구름대

 

시세의 진행과 구름의 변화는 순서는 다음과 같습니다. 

 

주가 상승 ==> 전환선 돌파 ==> 기준선 돌파 ==> 전환선 기준선 돌파 ==> 선행 구름대 호전

 

선행스팬 1이 선행스팬 2 보다 위에 있는 경우(양운)는 중기 이평선이 장기 이평선 위에 있는 추세 상승 구간으로 매수세 우위를 의미합니다. 양운의 반대인 음운은 하락 추세이며 매도세 우위 구간입니다. 구름대가 지지선 저항선의 역할을 하며 선행스팬 1의 역할이 더 크다고 봐야 합니다. 

 

전환선이 기준선을 돌파하고, 주가가 선행스팬 상단 구름대를 돌파하면 본격 상승 추세 진입으로 보고 매수 타이밍입니다. 구름대 돌파 후 눌림목이 나오면 구름대가 지지선 역할을 합니다. 만약 후행스팬도 주가 차트를 상향 돌파한다면 강항 매수세 유입이며 후행스팬이 구름대까지 돌파하면 신뢰가 더 높습니다. 

 

1차 시세 : 전환선이 기준선 돌파 및 주가의 구름대 돌파
2차 시세 : 1차 시세 이후 후행스팬이 주가 차트를 돌파할 때
3차 시세 : 주가 차트를 돌파한 후행스팬이 구름대도 돌파할 때

 

주가가 상승 추세 중이면 구름대 위에서 움직입니다. 주가가 구름대 보다 위에 있는 경우 정배열이라 하며 지지선이 여러 개 형성됩니다. 전환선, 기준선, 구름대(선행스팬 1, 선행스팬 2) 등 만약 주가가 여러 지지선을 모두 붕괴하여 하락한 경우는 추세의 역전입니다. 

 

7. 마무리 정리 

일목균형표의 작성 방법과 의미를 알아보았습니다. 주가는 매수세와 매도세의 균형점으로 보고, 그 균형점이 어느 방향으로 흘러갈 것인지를 추정하여 미래 주가를 예측하고 있습니다. 불확실한 미래를 예측하기 위해 기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬 1, 선행스팬 2, 구름대 등 다양한 지표를 도입했으며 각 지표들을 조합하는 방법으로 여러 가지 지표를 만들어 내고 있습니다. 단순히 한두 가지 신호로 매수 매도 결정하는 것이 아니라 여러 조합으로 추세와 매매 타이밍을 선택할 수 있는 정보를 제공하고 있습니다. 만약 기술적 지표 중 단 하나만 선택해야 한다면 다양한 정보가 내포된 일목균형표를 선택하는 것이 현명한 선택이라 봅니다. 한 발 더 들어간 응용은 다시 다루어 보겠습니다.