시장흐름파악 _ 파월이 백미러 보다 앞을 본 듯
파월 의장이 무한 직진에서 브레이크를 잡았나 봅니다. 금리 인상 속도 조절론이 나오면서 상승 마감하였습니다. 미국채 수익률도 하락하고 일본 정부의 개입으로 달러 인덱스도 하락하며 뉴욕증시에 훈풍이 불었습니다. 미국 주식 갤러리 시장 지표 확인으로 앞으로의 시장 전망을 살펴보겠습니다.
미국 시장은 하락 출발하여 장중 내내 상승하며 추세 상승으로 마감하였습니다.
한국 시장 마감 후 매크로 지표를 살펴보면서 미국 시장에 대한 지표도 확인이 필요할 것 같아 미국 주식 갤러리라는 카테고리를 만들어 전체적인 시장의 추세를 살펴보려고 합니다.
1. 시장흐름 파악
미국 주식은 며칠 전부터 해드 앤 솔드 구조를 만드는 과정 같았는데 오늘 상단을 돌파하며 좋은 모습을 보이고 있습니다. 시장 흐름은 상승 반전을 위한 7부 능선에 도착한 느낌입니다. 추세 지표인 ADX 지표가 아직 상승 전환을 하지 못하고 있습니다만 MACD와 이평선은 상승 돌파한 모습을 보이고 있습니다.
2. 시장 지지 지표 확인
어제 상승종목이 대다수였고, 상승종목의 거래량 역시 훨씬 많았습니다. 하락 추세에서 상승 전환되는 시장이라 최고점 돌파한 종목 수보다 최저점을 갱신한 종목이 많습니다. 최저점에서 상승 전환한 것으로 해석이 가능할 수 있을 것 같습니다. 어제 저점에 최저점이고 앞으로는 상승하길 바라봅니다.
상승종목과 하락종목 비율을 나타내는 AD Line과 거래량 비율을 표시한 AD Volume 차트입니다. 상승할 때 매수가 많으면 추세를 유지할 가능성이 높은데 현재 AD Line이 상승 반전하면서 거래량도 같이 증가하고 있어 추세에 대한 신뢰가 높습니다.
50일 이평선 위에서 있는 종목 추세와 200일 선 위에 있는 종목 추세를 살펴 보고 있습니다. 추세 20일, 200일 이평선을 하회하던 시장이 다시 돌파하는 모습을 보이고 있습니다. 추세적인 상승으로 전망하긴 이르지만 반등세를 보이고 있는 미국 주식 시장인 듯합니다.
맥클레런 서메이션 지수입니다. 생소한 지수인데 이 지수가 마이너스인 경우 하락추세이고 플러스인 경우 상승추세를 의미합니다. 맥클레런 서메이션 지수는 아직 마이너스이기에 시장 전체가 상승추세 전환을 예단하긴 이른 듯합니다.
미국 개인투자자 대상 서베이에서 하락 전망이 우세하였습니다. 과거 개인과 반대되는 선택이 옳았다는 역사를 바탕으로 지금은 욕심을 내어야 하는 시기로 판단하고 있습니다.
3. 시장 반대 지표 확인
풋옵션과 콜옵션의 비율입니다. 0.920은 아직 풋옵션 비율이 높다는 의미입니다. 몇 일 사이 급격히 주는 모습을 보이고는 있지만 1 근에서 오르내리며 풋옵션 비중이 높은 하락장세의 모습을 보이고 있습니다.
공포지수라고 하는 VIX 지수는 25 이상이면 공포지수가 높다고 하는데 현재 30 근처에서 움직이고 있습니다. 며칠 추세 하락을 보이고는 있지만 시장 전체적으로는 변동성이 높은 시장입니다. 역발상 전략으로 VIX 지수가 과도하게 높을 때는 시장 매수 시점으로 볼 수 있습니다. 지금은 관망이 필요한 시점으로 보입니다.
4. 종합정리
전체적인 시장지표를 평가한 결과 시장흐름은 상승 전환하였지만 다른 확인 지표에서는 아직 상승을 확인시켜주지 못하고 있는 장입니다. 미국 주식 갤러리 초보 투자자는 현금 들고 관망해야 하고 고수 분들은 베어마켓 랠리라는 관점에서 접근하셔도 되지 않을까 싶습니다.
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